遠期結售匯
 

業務簡介

我行與客戶簽署遠期結售匯合同,約定未來結匯或售匯的外匯幣種、金額、期限及匯率,到期時按照約定為其辦理結售匯。

適用范圍

符合國家外匯管理有關規定,具有遠期結售匯需求的境內企業法人客戶。

申請條件

1、依法核準登記,具有經年檢的法人營業執照或其他足以證明其經營合法性和經營范圍的有效證明文件;

2、在我行開立人民幣及外匯賬戶;

3、貨物貿易項下應具有進出口經營資格。

辦理流程

1、客戶向我行詢價;

2、客戶與我行簽訂《同業合作遠期結售匯業務協議》、《遠期結售匯補充協議》,以后每次委托我行辦理業務時只需提交《遠期結售匯交易業務委托書》;

3、我行受理業務,介紹客戶須知,并按程序審核后進行簽約登記;

4、扣收客戶保證金,完成簽約,并通知客戶相關成交信息;

5、履約日,我行按即期結售匯業務審核標準審核有關材料,審核通過后按協議價格與客戶進行資金交割。

 

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